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6月21日，农银沪深300指数A最新单位净值为1.4373元，累计净值为1.4373元，较前一交易日下跌1.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.37%，近3个月下跌2.22%，近6个月上涨1.49%，近1年下跌8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银沪深300指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.96%，无债券类资产，现金占净值比5.15%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为宋永安，宋永安于2012年8月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报100.63%。期间重仓股调仓次数共有60次，其中盈利次数为37次，胜率为61.67%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为5.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）